2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）招标公告

一、招标条件

本2025年发行金融债券中介机构（主承销商—非资本性金融债）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金520******有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本次非资本类金融债拟承销规模为104亿元。

范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

(001)分包一：券商类主承销商；

(002)******银行类主承销商。

三、投标人资格要求

(001分包一：券商类主承销商)的投标人资格能力要求：

******有限公司非资本类金融债主承销商选聘工作，本次最终选聘1家券商担任牵头主承销商。主承销商服务资质:

A、总公司参与投标的，应满足以下条件：

1、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、投标人应满足以下①或②任意一项要求：

①20******委员会2023、2024年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

②在近两年内作为投资人参与投资中标本行发行的金融债，提供：2023年、2024年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投资中标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

******银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

B、总公司授权分公司参与投标的，应满足以下条件：

1、总公司具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总公司有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

2、投标人应满足以下①或②任意一项要求：

①总公司20******委员会2023、2024年相关“证券公司分类结果”的盖章复印件，若无复印件则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

②在近两年内作为投资人参与投资中标本行发行的金融债，提供：2023年、2024年参与投资并中标发行人金融债的缴款凭证复印件，若缴款凭证无法看出投资中标情况，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

3******银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

4、提供总公司对分公司的授权文件复印件，并同时提供分公司的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

(002******银行类主承销商)的投标人资格能力要求：

******银行担任牵头副主承销商。副主承销商服务资质：

A、总行参与投标的，应满足以下条件：

1、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

******银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

B、总行授权分行参与投标的，应满足以下条件：

1、总行具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：总行有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

******银行间债券市场金融债主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件，若募集说明书上无法看出团队人员参与了该项目，则须由投标人在投标文件中自行承诺或说明。

3、提供总行对分行的授权文件复印件，并同时提供分行的有效的营业执照复印件（营业执照无经营期限的，视为持续有效）。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2025年4月24日到2025年5月15日

获取方式：凡愿意参加投标的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标保证金截止时间前，均可登录重庆市公共资源交易网（******，咨询电话：023-******）直接下载获取招标文件、答疑补遗等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年5月15日09时30分

递交方式：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2025年5月15日09时30分

开标地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体房间号见开标当日指示牌。

七、其他

分包一：券商类主承销商

（一）服务内容：  主要负责牵头完成我行104亿金融债发行方案、撰写申报材料、与监管机构沟通，簿记/招标事宜、履行余额包销义务及其他后续服务,牵头完成债券发行路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。其余未尽事宜详见第五章《项目需求》。

（二）服务期限：2025年5月至项目完成。

（三）服务地点：重庆、北京等。

（四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。

（五）服务成果要求：主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（六）服务质量及验收要求：

（1）本项目从进场到全套准备文件完成：3-4周左右。

（2******银行与监管机构沟通回报，加快审批进度。

（3）定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。

（七）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。

******银行类主承销商

（一）服务内容：主要负责牵头完成我行104亿金融债发行方案******银行类投资者销售推荐路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。未尽事宜详见第五章《项目需求》。

（二）服务期限：2025年5月至项目完成。

（三）服务地点：重庆、北京等。

（四）对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求：详见投标人资格要求。

（五）服务成果要求：副主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（六）服务质量及验收要求：

（1）本项目从进场到全套准备文件完成：3-4周左右。

******银行与监管机构沟通回报，加快审批进度。

（3）定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。

（七）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。

特别说明：

1、本项目共划分为2个分包，同一投标人只能参与1个分包的投标。

2、招标文件中未按分包分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。

3、本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台和重庆市公共资源交易网（******）上发布。

八、监督部门

******有限公司内控合规部。

九、联系方式

******有限公司

******街道永平门街6号

联系人：朱先生

电话：023-******

电子邮件：/

******有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座1804室

联系人：刘先生

电话：023-******

电子邮件：/

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